正味運転資金回転期間(率)

正味運転資金回転期間(率)について

 

(計算式)(流動資産-流動負債)/(売上高/12)(月)

 

(意味)

流動資産から流動負債を引いた正味運転資金は、短期の支払債務を払ったとした場合の余裕資金です。

この正味運転資金が平均月商に比べて大きければ大きいほど、支払能力は高く、資金繰りは安定し、安全性が高いと言えます。

ただ、実際の資金繰りや借入金の返済・調達と照らし合わせて、差異を生じている場合は、売上債権に不良債権が混在しているか、棚卸資産にデッドストックがあるか、何らかの粉飾の有無をチェックしなければなりません。

 

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